中國企業選擇在境外投資的越來越多，國家商務部和發改委都出臺了許多政策，來有效規范企業境外投資或上市的行為。想要在海外投資的企業，必須在政策指導下合法有序的操作，向有關部門進行備案，ODI備案就是一種常見且合法途徑。

圖片來源：攝圖網

出臺相關規定的原因

1. 資本的無序流動，特別是資本無節制地向境外流出，會導致國民經濟受到損害。因此國家相關部門制定了嚴格的資本流出審核規則，以對資本向境外流出的情況進行限制。但這并不意味著禁止資本流動，只要資本的流出符合相關規定的要求，也允許資本向海外擴張，以獲得更多回報。

2.加強境外投資真實性、合規性審查，防范虛假投資。

3.合理引導境外投資國家與行業方向，降低企業經營風險。

什么情況要做ODI備案?

境外投資備案(Overseas Direct Investment “ODI”)，即境外直接投資，指國內企業、團體在經過相關部門的核準后，通過設立、并購、參股等方式在境外直接投資，以控制境外企業的經營管理權為核心目的投資行為。

一般為兩種情況：

1.境外新設公司：必須以內地公司為股東全資或部分控股的形式，在香港或者海外的其他國家新成立一家公司;

2.境外并購公司：以內地公司作為并購方的股東，在境外控股一家公司，需要出具盡職調查。

按照我國《境外投資管理辦法》，境外投資是指在我國境內依法設立的企業通過新設、并購等方式在境外擁有非金融企業或取得既有非金融企業所有權、控制權、經營管理權及其他權益的行為。

企業在什么情況下要做ODI備案?

1.國內公司需要進駐海外市場，處理業務等需要創建海外公司;

2.企業需要向外投資項目進行匯款，銀行則需要按照規定要求企業提供相關備案文件，才能進行匯款操作;

3.國內公司在海外設立的子公司，再返回國內設立外資企業，需要開設銀行外匯賬戶;

4.國內企業同國外公司有合作的項目或業務;

5.內地公司需要為海外子公司的銀行賬戶付激活款。

ODI備案的優勢

ODI備案的優勢主要有以下幾點：

合規性保障：ODI備案是符合中國法律法規的必要步驟，企業進行ODI備案可以保障其投資行為的合規性，避免因違規而面臨的法律風險。

便于監管：ODI備案可以為國家外匯管理局提供投資信息，并便于對境外投資進行監管和管理，保障國家外匯儲備的穩定和安全。

提高企業信譽度：企業進行ODI備案可以向監管部門和社會公眾展示其遵守法律法規、守信經營的態度，提高企業的信譽度和形象。

便于資金管理：ODI備案可以為企業在境外投資的資金管理提供便利，有助于企業合理規劃資金使用和風險控制。

促進境外投資：ODI備案可以促進企業的境外投資，為企業拓展國際市場和尋找新的發展機遇提供支持。

因此，ODI備案對企業來說具有重要意義，可以保障投資的合規性、提高企業信譽度、為資金管理提供便利、促進境外投資等多種優勢。

不做ODI備案的后果

如果企業沒有按照規定進行ODI備案，可能會面臨以下后果：

合規性保障：ODI備案是符合中國法律法規的必要步驟，企業進行ODI備案可以保障其投資行為的合規性，避免因違規而面臨的法律風險。

便于監管：ODI備案可以為國家外匯管理局提供投資信息，并便于對境外投資進行監管和管理，保障國家外匯儲備的穩定和安全。

提高企業信譽度：企業進行ODI備案可以向監管部門和社會公眾展示其遵守法律法規、守信經營的態度，提高企業的信譽度和形象。

便于資金管理：ODI備案可以為企業在境外投資的資金管理提供便利，有助于企業合理規劃資金使用和風險控制。

促進境外投資：ODI備案可以促進企業的境外投資，為企業拓展國際市場和尋找新的發展機遇提供支持。

因此，ODI備案對企業來說具有重要意義，可以保障投資的合規性、提高企業信譽度、為資金管理提供便利、促進境外投資等多種優勢。

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