解答國內公司控股境外公司要做ODI備案嗎-卓信企業

解答國內公司控股境外公司要做ODI備案嗎

2024-04-24 10:04:17 483 來源：卓信企業

導讀現在很多企業通過國內公司控股境外公司進行業務活動，那么這種情況需不需要做境外投資備案呢?

現在很多企業通過國內公司控股境外公司進行業務活動，那么這種情況需不需要做境外投資備案呢?

圖片來源：攝圖網

答案是肯定的，國內公司控股境外公司是需要做ODI備案的。境外投資備案(ODI)是指國內企業、團體在經過相關部門的核準后，通過設立、并購、參股等方式在境外直接投資，以控制境外企業的經營管理權為核心目的的投資行為。如果企業境外投資涉及敏感國家和地區、敏感行業的，還需要實行核準管理。這一備案過程包括先經過商委審批簽發企業境外投資證書，再經過發改委審批簽發項目備案通知書，拿到這兩個證書之后即可向銀行申請匯款。

什么情況下要做ODI備案

1、企業是真實對外投資，有匯款到境外的需求，銀行會要求企業提供ODI備案文件，銀行才會同意進行匯款操作;

2、有些國外子公司要開立當地的銀行賬戶，當地銀行可能會需要內地母公司打一筆款項到這個賬戶作為激活款，那么，需要匯款到境外也是同理，境內母公司要提供ODI備案證書，銀行才會同意打款操作;

3、返程投資，如果國內公司在海外設立的子公司，要再返回國內設立外資企業，那這個外資公司要開立外匯銀行賬戶時，銀行會要求提供之前國內公司對海外子公司投資所申請的ODI備案文件;

4、與國外或外資企業合作，若國內企業想與國外公司或者是外資企業合作，需要有境外投資備案證書。

5、有投融資需求的大型企業，需要合并財報，需要做境外投資備案，才能合理地將境外子公司業務并表。

ODI備案辦理步驟

了解政策要求：在開始辦理境外投資備案之前，企業需要了解相關的政策要求，包括國家對外投資的相關法律法規、主管部門的要求等。

準備相關材料：企業需要準備必要的申請材料，如企業法人營業執照副本(加蓋公章)、營業執照年檢合格證明、法定代表人身份證明文件復印件、近3年財務審計報告及會計報表、企業章程或合伙協議、投資項目推介資料、境外投資企業相關證明文件等。這些材料將用于證明企業的資質和投資的合規性。

編制境外投資方案：企業應編制詳細的境外投資方案，包括投資主體、投資地區、投資項目、投資規模、資金來源等內容。

提交備案申請：將投資方案和相關材料提交給發改委或商務部門進行備案申請。在此過程中，企業需要填寫申請表格，并確保提供的信息準確和詳盡。

等待審批：提交申請后，企業需要耐心等待審批結果。審批機構將對申請材料進行初步審核和實質審查，核實信息的真實性和完整性，并對投資項目進行合規性、風險評估等方面的審查。